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[투데이리포트]코스모신소재, "단기 실적보다 NC…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 코스모신소재(005070)에 대해 "단기 실적보다 NCM 주목 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스모신소재(005070)에 대해 "- 2분기 매출액은 전년 대비 39% 감소한 853억원, 영업적자 1억원이 예상된다. 1) 코발트 가격 하락에 따른 판가 하락, 2) MLCC(1)向 이형필름 매출 감소가 원인이다. - 1) NCM 고객사 확대 기대, 2) CAPA 증설로 성장 동력 확보"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "목표주가는 2020년 EPS(주당순이익) 603원에 Target P/E(주가수익비율) 31.5배를 적용했다. Target Multiple은 과거(16~18년) 3개년 P/E 평균값이다. 단기 실적보다는 베터리 시장 패러다임 변화(LCO→NCM)에 주목할 시점이다. 고수익성 대용량 NCM 납품 시작이 긍정적이다. 하반기 실적 개선도 기대된다. 1) 대용량 양극활 물질 납품 확대, 2) 이형 필름 수요 개선 기대에 따라 성장 모멘텀은 유효한상태다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 36,000원까지 높아졌다가 2019년4월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,933 | 20,000 | 17,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,800원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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