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[투데이리포트]유나이티드제약, "아쉬운 2분기 실적…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 27
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2019/07/18 09:51
 

신한금융투자에서 18일 유나이티드제약(033270)에 대해 "아쉬운 2분기 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,500원을 내놓았다.

신한금융투자 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "- 2분기 영업이익 85억원(+3.8%, YoY)으로 컨센서스 하회 예상: 인력 증가(약 3%) 등으로 급여가 135억원(+11.6%)으로 증가하기 때문이다. 영업이익률은 15.4%(-0.5%p)로 낮아지겠다 - 하반기 영업이익 212억원(+5.5%, YoY)으로 견조한 성장 지속"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "목표주가를 28,500원으로 8.1% 하향한다. 실적 추정 하향(올해 순이익 - 3.7%)과 최근 업종 하락을 반영하여 목표 PER(주가수익비율)도 15.5배에서 14.8배로 낮추었기 때문이다. 투자의견은 ‘매수’를 유지한다. 1) 하반기 영업이익은 5.5% 증가가 예상되며, 2) 현재 PER(주가수익비율)은 12.2배로 밸류에이션 매력이 있다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 33,000원까지 높아졌다가 2018년7월 30,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,500원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가31,50033,00028,500
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 상상인증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190718BUY(유지)28,500
20190426BUY(유지)31,000
20190422BUY(유지)31,000
20190225매수(유지)31,000
20190128매수(유지)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190718신한금융투자BUY(유지)28,500
20190624한양증권BUY(유지)33,000
20190522상상인증권BUY(유지)33,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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