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[종목현미경]동성화인텍_상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 조회 : 19
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2019/07/18 10:35
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +1.07%
- 증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 8,340원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

18일 오전 10시25분 현재 전일대비 1.29% 하락하면서 8,400원을 기록하고 있는 동성화인텍은 지난 1개월간 10.26% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성화인텍의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성화인텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성화인텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
펌텍코리아 1위 5.3% 1위 % 1위
나노신소재 2위 3.7% 2위 2.1% 2위 0.5
티케이케미칼 3위 2.1% 5위 -13.0% 4위 -6.2
동성화인텍 4위 1.5% 4위 -10.3% 5위 -6.8
SK바이오랜드 5위 1.5% 3위 -9.1% 3위 -6.0
코스닥 - 1.1% - -6.9% - -6.2
화학 - 1.2% - 0.6% - 0.5

관련종목들도 하락 우위, 화학업종 +1.07%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 화학업종은 1.07% 상승중이다.
티케이케미칼
3,000원 ▲40(+1.35%) 나노신소재
19,900원 ▼200(-1.00%)
펌텍코리아
144,300원 ▼2900(-1.97%) SK바이오랜드
14,950원 ▼150(-0.99%)

증권사 목표주가 12,000원, 현재주가 대비 42% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성화인텍의 평균 목표주가는 12,000원이다. 현재 주가는 8,400원으로 3,600원(42%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " 거침없는 엄청난 실적 성장 지속, - 예상보다 빠른 3공장 RPUF 커팅라인 완전 정상화 - 예상치를 상회하는 영업실적이 기대: 지난해 하반기부터 동성화인텍의 보냉재 공급금액이 인상되고 있다는 것으로 고려하면 추정치를 상회하는 영업실적에 대한 기대는 크게 어렵지 않아 보인다. 특히 LNG 선박연료 사용 증가로 인한 LNG연료탱크 등 단납성 주문량의 증가 역시 동성화인텍의 이익 극대화에 크게 공헌…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 하나금융투자의 박무현 에널리스트가 " LNG추진 컨테이너선 발주 문의 증가, 한국 조선소들의 도크는 LNG선 건조물량으로 가득 채워지고 있다. 카타르, 모잠비크, 야말 등 언론에 알려진 것만 100척이 넘는 LNG선 발주가 진행되고 있으며 늘어나고 있는 전세계 LNG물동량과 미국의 수출계획을 고려하면 조선소들의 도크는 LNG선으로 2023년 인도슬롯을 사실상 모두 채워버린 것으로볼 수 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 12,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 동성화인텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.23%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.28%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.28%를 보였으며 외국인은 14.08%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.07%로 가장 높았고, 외국인이 15.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,340원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,340원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,340원대는 전체 거래의 17.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,780원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.






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