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[투데이리포트]포스코케미칼, "부진했지만 양/음극…" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 포스코케미칼(003670)에 대해 "부진했지만 양/음극재는 견조 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 66,000원을 내놓았다. 키움증권 이종형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기 실적은 예상보다 부진했는데 화성 및 생석회사업과 자회사 피엠씨텍 등 기존사업의 수익성이 예상보다 저조했기 때문입니다. 단, 기존 음극재사업과 더불어 4/1부로 합병된 양극재사업의 매출액과 수익성은 모두 예상수준에 부합했습니다. 실적전망 하향으로 목표주가를 6.6만원으로 하향하지만 하반기 기존사업 정상화 와 이차전지 소재사업의 중장기 성장성을 감안해 투자의견 Buy를 유지합니다. "라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "상반기 실적이 아쉬웠지만 핵심 성장사업인 이차전지 소재사업은 예상대로 견조한 성장을 이어가고 있고, 부진했던 기존사업도 하반기 정상화를 감안할 때 현 주가는 중장기 관점에서 매수접근이 유효한 시점으로 판단해 투자의견 Buy를 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 66,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 66,950 | 75,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 66,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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