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[종목현미경]위닉스_주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 조회 : 79
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2019/07/18 13:08
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.32%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

18일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.05% 오른 19,950원을 기록하고 있는 위닉스는 지난 1개월간 10.34% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 위닉스의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 위닉스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 일반전기전자업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 위닉스가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
RFHIC 1위 3.5% 1위 8.6% 1위 2.4
지엠피 2위 2.9% 2위 3.7% 2위 1.2
대아티아이 3위 2.9% 5위 -18.5% 4위 -6.3
위닉스 4위 2.4% 3위 -10.3% 3위 -4.3
대한광통신 5위 1.8% 4위 -14.5% 5위 -8.0
코스닥 - 1.1% - -6.9% - -6.2
일반전기전자 - 1.5% - -3.1% - -2.0

관련종목들은 하락 우위, 일반전기전자업종 -0.32%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 일반전기전자업종이 0.32% 하락하고 있다.
대아티아이
5,380원 0 (0.00%) 대한광통신
4,005원 ▼10(-0.25%)
RFHIC
30,400원 ▼950(-3.03%) 지엠피
10,350원 ▼600(-5.48%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 29.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.08로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 위닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
위닉스 대한광통신 대아티아이 지엠피 RFHIC
ROE 10.3 - - - -
PER 29.8 - - - -
PBR 3.1 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 1.97%로 적정수준
최근 한달간 위닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.97%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.68%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.67%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.3%를 보였으며 기관은 2.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.21%로 가장 높았고, 외국인이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.61%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 19,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 19,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,100원대는 전체 거래의 24.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 20,750원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,750원대의 저항가능성과 19,100원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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