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[종목현미경]한국금융지주_거래비중 기관 47.6%, 외국인 36.94% 조회 : 59
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2019/07/18 14:54
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8%
- 증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
- 거래비중 기관 47.6%, 외국인 36.94%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

18일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.27% 하락하면서 76,300원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 2.3% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -8.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국금융지주 1위 2.1% 2위 -2.3% 2위 -1.0
미래에셋대우 2위 1.5% 3위 -2.4% 3위 -1.5
롯데지주 3위 1.5% 5위 -11.9% 5위 -7.9
삼성카드 4위 1.3% 4위 -3.6% 4위 -2.7
GS 5위 1.1% 1위 1.2% 1위 1.0
코스피 - 0.6% - -2.7% - -4.5
금융업 - 0.7% - -5.1% - -8.5

관련종목들도 하락 우세, 금융업업종 -0.8%
이 시각 현재 관련종목들은 하락이 우세한 가운데 금융업업종이 0.8% 하락하고 있다.
GS
51,800원 ▼600(-1.15%) 롯데지주
38,550원 ▼700(-1.78%)
미래에셋대우
7,790원 ▼170(-2.14%) 삼성카드
36,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 97,500원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 97,500원이다. 현재 주가는 76,300원으로 21,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권의 정태준 에널리스트가 " 차별화된 역량으로 약진 , 2분기 연결 이익은 컨센서스 1,500억원을 상회하는 2,052억원(+17.6% YoY, -20.5% QoQ) 예상. 별다른 특이요인은 없는 것으로 판단. - 순수수료이익 IB수수료와 자산관리 수수료 성장이 위탁매매 수수료 부진을 상쇄할 전망. - 이자손익 증권보다는 카카오뱅크가 이자손익 성장을 견인할 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 하이투자증권의 강승건 에널리스트가 " 카카오뱅크 지분 처분 결정, 2019년 세전이익 1조원 달성 전망, 1) 카카오뱅크의 빠른여신/수신성장속도를 감안할때 연내 추가적인 자본확충이 필요할것으로 예상되는 가운데 동사의 자본투여부담이 축소될것으로 생각되고 2) 지분매각 이후에도 동사의 지분율은 2대주주의 지위를유지할것이기 때문에 시너지창출을 위한 요구를 지속할수 있으며 3) 한국금융지주ROE 개선에도 긍정적인 영향을 미칠것으로 전망되기때문…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 100,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준
최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 47.6%, 외국인 36.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 36.94%를 보였으며 개인은 14.84%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.89%로 가장 높았고, 외국인이 39.42%로 그 뒤를 이었다. 개인은 12.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 62,300원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 62,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 62,300원대는 전체 거래의 25.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 63,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 63,300원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 63,300원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월12일 :한국투자금융지주(주) 타법인주식및출자증권처분결정
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