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[투데이리포트]KB금융, "핵심이익과 대손비용…" BUY-현대차증권 조회 : 37
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2019/07/19 09:25
 

현대차증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "핵심이익과 대손비용이 견인해 컨센서스 상회"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,600원을 내놓았다.

현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 KB금융(105560)에 대해 "- 2분기 순이익 9,911억원은 컨센서스 9,296억원을 크게 상회. 일회성 충당금 환입(세전 810억원)을 제외한 경상적 순이익도 9,320억원으로 전년동기대비 5.9% 증가. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "- 핵심이익 증가(+2.8% QoQ)와 대손비용 관리에 기반한 경상적 이익체력 향상에 주목. 우월한 자본비율(그룹 CET1 14.1%)을 바탕으로 배당, 자사주 취득, M&A 등 유연한 자본정책이 가능하다는 차별화된 강점 보유. 목표주가 61,600원과 Buy rating 유지 "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 74,000원까지 높아졌다가 2019년4월 61,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 61,600원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가61,12367,00057,000
*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 61,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190719BUY61,600
20190425BUY61,600
20190211BUY70,000
20181026BUY74,000
20180720BUY74,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190719현대차증권BUY61,600
20190719DB금융투자BUY(유지)58,000
20190716미래에셋대우BUY(유지)65,000
20190709신한금융투자BUY(유지)60,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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