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[투데이리포트]포스코케미칼, "분기 실적 보다는 …" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 19일 포스코케미칼(003670)에 대해 "분기 실적 보다는 니켈 가격에 주목해야 하는 이유"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 72,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코케미칼(003670)에 대해 "2분기 연결기준 매출액 3,700억원(+10.5% YoY, +4.1% QoQ), 세전이익 270억원(-35.2% YoY, -18.6% QoQ) 기록. 세전이익이 1분기보다 약 50억원 감소했는데, 1)생석회 사업의 정기 대보수 영향(-30억원)과 2)내화물 사업에서 판매가격 하락 및 축조공사 수주감소 영향(-20억원)때문. 관계회사 PMCT 실적은 1분기와 유사했을 것으로 보임"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 주가 움직임은 양극재 가격이 결정할 것. 17~18년 실적을 침상코크스가 이끌었다면 내년이후 실적은 양극재가 이끌 것이기 때문. (천연흑연 음극재 가격은 변동성이 적고, 침상코크스 가격은 당분간 상승은 제한적일 것으로 보임) 현재 주가는 향후 신사업에서 벌어들일 이익을 기준으로 형성된 것이라고 본다면 양극재 가격이 이익 추정에 있어 가장 중요한 변수임"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 67,445 | 75,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 72,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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