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[투데이리포트]GS건설, "당신이 놓치고 있는…" BUY(유지)-IBK투자증권

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평민

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조회 268 2019/07/19 10:40

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IBK투자증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 "당신이 놓치고 있는 3가지 변화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 51,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2Q19 동사의 매출은 2조 9,290억원(-18.2% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익 2,140억원(-3.1% YoY, +12.1% QoQ)으로 전망한다. 이는 시장컨센서스(매출 2조 8,210억원, 영업이익 2,260억원)를 부합하는 수준이다. 신규분양은 6,500세대, 신규수주는 약 4조원을 기록한 것으로 보인다. 가이던스인 신규분양 28,800세대, 신규수주 13.5조원대비 각각 22.5%, 29.6%로 저조한 실적을 보인 것으로 전망된다"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "1) 국내 신규 분양은 감소하나, 베트남 사업 분양 개시로 둔화 폭 제한, 2)자회사 INIMA의 비즈니스 고도화, 3)자이에스앤디 상장을 통한 부동산 시장 틈새 시장 공략이다. 동사는 분양 시장 둔화에도 불구하고, 자회사 및 핵심 역량 강화를 통해 실적 둔화를 막기 위한 노력을 하고 있다. 이 노력에 대한 가치평가가 절실하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 56,000원까지 높아졌다가 2019년4월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 51,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) BUY(유지)
목표주가 57,000 77,000 48,000
*최근 분기기준

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 51,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 77,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<IBK투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190719 BUY(유지) 51,000
20190429 BUY(유지) 51,000
20190130 매수(유지) 56,000
20181024 매수(유지) 56,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190719 IBK투자증권 BUY(유지) 51,000
20190718 교보증권 BUY(유지) 54,000
20190710 유안타증권 BUY 54,000
20190709 신한금융투자 BUY(유지) 52,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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