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[투데이리포트]KB금융, "보수적 여신정책은 …" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 45
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2019/07/19 10:41
 

한화투자증권에서 19일 KB금융(105560)에 대해 "보수적 여신정책은 결코 나쁜 것이 아니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

한화투자증권 성용훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 "2Q19에 지배주주순이익 9,911억 원(+4.7% YoY, +17.2% QoQ)을 기록했다. 전분기 대비 크게 이익이 증가했던 핵심 동인은 1) 판관비 일회성 비용 유뮤(희망퇴직비용 등), 2) 대손충당금 환입 810억 원, 3) 영업외이익(독일 부동산처분익 420억 원) 등이었다. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "-동사는 실적 컨퍼런스콜에서 상반기의 낮았던 여신 성장률을 감안, 연간 성장률 가이던스가 3%대로 하향 조정(기존 4~5%)해야 함을 시사했다. -KB손보의 안정적인 실적도 인상적이었다. 타 상장사들의 2Q19 실적이 매우 부진할 것으로 예상되는 상황인데 비해, KB손보의 2Q19 순이익은 910억 원(+20.7% QoQ, -2.5% YoY)으로 전년동기 대비 큰 차이가 없었다. 신계약 경쟁 지양도 한 몫 했겠지만, 이 또한 그룹사 전체적으로 폭넓은 채널을 보유하고 있음"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD (INITIATE)
목표주가59,97367,00053,000
*최근 분기기준

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 67,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD (INITIATE)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

<한화투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190719BUY(유지)60,000
20190425BUY64,000
20181129BUY(유지)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190719한화투자증권BUY(유지)60,000
20190719한국투자증권BUY(유지)67,000
20190719이베스트투자증권HOLD (INITIATE)53,000
20190719키움증권BUY(유지)59,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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