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[투데이리포트]SK이노베이션, "정제마진 부진의 늪…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 19일 SK이노베이션(096770)에 대해 "정제마진 부진의 늪에서는 벗어나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "2분기 영업이익은 3,281억원(-61.5% y-y, -0.9% q-q)으로 예상보다 낮은것으로 추정. ① 정유부문 정제마진이 낮게 유지되었고, ② 유가 상승으로 재고 평가이익이 클 것으로 예상했으나 분기 말 유가 하락으로 재고평가이익이 크지 않았으며 ③ 석유화학의 경우 5월 이후 P-X과 에틸렌 스프레드가 크게 하락했기 때문. 윤활기유의 경우 제품가격 상승에 의한 스프레드가 확대"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "싱가포르 복합정제마진은 7월 급등했으나 이는 일시적 요인으로 판단. 급등했던 정제마진은 안정화되겠지만 하반기에는 IMO2020 재고 수요로 상반기의 낮은 정제마진보다는 개선될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 280,000원까지 높아졌다가 2019년4월 215,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 215,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 232,889 | 290,000 | 190,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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