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[투데이리포트]팬오션, "BDI는 오르고 있…" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 40
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/19 10:58
 

NH투자증권에서 19일 팬오션(028670)에 대해 "BDI는 오르고 있습니다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.

NH투자증권 정연승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 팬오션(028670)에 대해 "- 2분기 매출액 6,657억원(-1.9% y-y, +24.5% q-q), 영업이익 465억원(-7.1% y-y, +3.5% q-q, OPM 7.0%)을 기록하면서 이익 개선세 유지 예상. 향후 BDI 상승세가 이어질 경우, 3분기 실적 기대감이 확대될 전망 - 벌크선 운임 지수(BDI)는 7월 17일 기준 2,064p를 기록하면서 2014년 1월 이후 최고치로 상승"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "1분기 수요 우려로 BDI 지수가 급락하였으나, 2분기 가파른 반등세 시현. 벌크 화물 수요 불확실성이 해소되고, 선박 공급 증가율은 감소하고 있음. 하반기에도 운임 인상 흐름 이어질 전망. 업종 내 Top-pick 제시"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 한때 2019년2월 5,700원을 저점으로 기록된 이후 최근에 6,500원까지 다시 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가6,0136,5005,300
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190719BUY(유지)6,500
20190516BUY(유지)6,500
20190227BUY(유지)5,700
20181226BUY(유지)6,500
20181113BUY(신규)6,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190719NH투자증권BUY(유지)6,500
20190708SK증권BUY(유지)6,000
20190708하나금융투자BUY6,500
20190705대신증권BUY(유지)6,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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