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[종목현미경]한신공영_위험대비수익률 -10.1로 하위권, 업종지수보다 높아 조회 : 32
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2019/07/19 11:29
 
- 위험대비수익률 -10.1로 하위권, 업종지수보다 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.1%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.07%, 외국인 20.1%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -10.1로 하위권, 업종지수보다 높아

19일 오전 11시20분 현재 전일대비 0.89% 상승한 16,950원으로 보합권에 머물러 있는 한신공영은 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한신공영의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한신공영의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률인 -9.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한신공영이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동부건설 1위 3.8% 1위 4.7% 1위 1.2
코오롱글로벌 2위 2.8% 5위 -17.2% 3위 -6.1
한신공영 3위 0.9% 4위 -9.1% 4위 -10.1
HDC아이콘트롤스 4위 0.8% 3위 -8.4% 5위 -10.4
화성산업 5위 0.8% 2위 -4.0% 2위 -4.9
코스피 - 0.7% - -2.1% - -3.0
건설업 - 1.4% - -13.3% - -9.5

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 1.1% 상승중이다.
동부건설
9,960원 ▲50(+0.50%) HDC아이콘트롤스
9,530원 ▲30(+0.32%)
코오롱글로벌
8,900원 ▲110(+1.25%) 화성산업
13,350원 ▲50(+0.38%)




상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 한신공영의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.07%, 외국인 20.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.07%를 보였으며 외국인은 20.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.83%로 가장 높았고, 외국인이 21.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.81%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 24%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 18,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 16,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 16,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 16,600원대의 지지가능성과 18,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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