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[종목현미경]인터로조_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 조회 : 36
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2019/07/19 13:43
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.56%
- 증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 26.67%, 외국인 18.27%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 23,950원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

19일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.12% 오른 22,600원을 기록하고 있는 인터로조는 지난 1개월간 15.83% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인터로조의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 인터로조의 위험을 고려한 수익률은 -8.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 하지만 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -10.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인터로조가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
루트로닉 1위 2.2% 5위 -15.9% 3위 -7.2
레이언스 2위 2.1% 2위 -5.4% 2위 -2.5
인터로조 3위 1.9% 4위 -15.8% 5위 -8.3
파크시스템스 4위 1.6% 1위 -3.5% 1위 -2.1
뷰웍스 5위 1.5% 3위 -12.2% 4위 -8.1
코스닥 - 1.1% - -7.7% - -7.0
의료,정밀기기 - 0.9% - -9.1% - -10.1

관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.56%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 의료,정밀기기업종은 0.56% 상승중이다.
파크시스템스
39,050원 ▲150(+0.39%) 루트로닉
8,280원 ▲210(+2.60%)
뷰웍스
29,200원 ▲150(+0.52%) 레이언스
13,950원 ▼200(-1.41%)

증권사 목표주가 32,000원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 인터로조의 평균 목표주가는 32,000원이다. 현재 주가는 22,600원으로 9,400원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한양증권의 임동락 에널리스트가 " 성장통 이후 재도약 발판 마련 , 2Q 매출액 221억원(+3.3% yoy), 영업이익 53억원(-13.1% yoy)을 전망한다. 품목별로는 원데이 뷰티렌즈 성장세가 유효하지만 FRP(착용주기 1달 이내) 부진은 지속되었을 것으로 판단한다. 이는 지역별 매출 추정에 기인한다. PB 경쟁 완화와 함께 습윤성이 강화된 제품 다각화 및 프로모션 등을 통해 내수 회복, 뷰티렌즈 비중이 높은 일본향 매출 급증이 예상되는 반면 FRP 비중이 높은 중동향 매출은 지정학적 요인으로 반등이 여의치 않아 보인다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 31.79%로 업종평균 상회. PER은 19.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.44로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인터로조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
인터로조 뷰웍스 레이언스 파크시스템스 루트로닉
ROE 17.9 - - - -
PER 19.2 - - - -
PBR 3.4 - - - -
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 인터로조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.93%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 26.67%, 외국인 18.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 26.67%를 보였으며 외국인은 18.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.41%로 가장 높았고, 기관이 23.08%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.68%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,950원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,950원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 24,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 23,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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