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[투데이리포트]현대차, "반가운 환율 효과,…" HOLD(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 23일 현대차(005380)에 대해 "반가운 환율 효과, 지속되는 원가 부담"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. DB금융투자 김평모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 5.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 현대차(005380)에 대해 "- 2Q19 실적은 매출액 26조 9,664원(+9.1%YoY, +12.4% QoQ), 영업이익 1조 2,377억원(+30.2%YoY, +50.1%QoQ)으로 시장기대치를 상회했다 - 환율효과를 제외한 전년 동기 대비 2Q19 영업이익 개선은 약 230억원에 그친 것으로 파악된다. 2Q19에 ASP가 가장 높은 국내 도매 판매(+8.1%YoY) 및 SUV 판매 비중(+5.5%p)의 증가에 의해 Mix가 개선됐음에도 불구하고 원가 부담이 이를 상쇄했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "10%에 가까운 내수 판매 증가에도 불구하고 환율 효과를 제외하면 상반기 영업이익 개선은 11.5%에 그쳤다. 쏘나타를 비롯한 내수 판매량 역시 6월 이후 둔화 추세이다. 하반기 팰리세이드의 북미 판매에 의한 북미 권역 도매 판매 반등과 인센티브 하향 안정화의 지속 여부를 확인하고 가도 늦지 않다. 투자의견을 HOLD로 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년10월 120,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 140,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,067 | 185,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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