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[투데이리포트]한국철강, "2분기는 부진하겠지…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 23일 한국철강(104700)에 대해 "2분기는 부진하겠지만 3분기부터는 정상화! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,000원을 내놓았다. 하나금융투자 박성봉, 김도현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국철강(104700)에 대해 "- 2분기 영업이익, 시장컨센서스 크게 하회 예상 - 3분기 비수기에도 불구, 양호한 철근 영업환경 예상: 7월 현대제철의 철근 출하가격은 1만원/톤 인상된 72.5만원/톤으로 발표되었고 유통가격 또한 6월대비 강세를 기록하고 있다. 그에 반해 철스크랩 가격은 약세로 전환되었기 때문에 8월 출하가격은 인하될 가능성이 높은 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "한국철강에 대해서 투자의견 BUY와 목표주가 8,000원을 유지한다. 2분기 전기로 화재 영향으로 부진한 영업실적이 예상되지만 6월말부터 창원 빌릿 생산이 정상화되었고 3분기 양호한 철근 업황과 더불어 수익성 개선이 기대된다. 그럼에도 불구, 현재 주가는 PBR 0.3배 수준으로 ‘19년 예상 ROE 4.7% 감안 시, 저평가되었다고 판단된다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 7,600 | 8,200 | 6,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 8,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 6,200원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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