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[투데이리포트]한국금융지주, "7년째 Top-pi…" BUY(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 한국금융지주(071050)에 대해 "7년째 Top-pick "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "- 금리하락으로 채권운용수익 및 ELS관련 이익이 크게 증가하고 한국투자파트너스 등 자회사 이익도 양호한 실적을 기록하며 상반기는 지난해 같은 기간 대비 20% 이상 증익이 가능할 전망 - 2분기 순이익은 1분기에 이어 2,000억원 수준이 가능할 전망. 2분기 본격적인 금리하락이 이뤄졌기 때문에 채권 운용 및 평가이익이 상당히 양호할 전망이며 발행어음 북을 활용한 IB도 여전히 호조. "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "-상품운용이익 정도에 따라 2분 기 실적은 2,000억원을 상회할 수 있음. 한국투자파트너스, 한국투자캐피탈 등 주력 자회사 실적도 1분기 수준이 유지될 것으로 예상되는 가운데 카카오뱅크가 흑자 전환한 점도 실적호조의 요인. -증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 94,200 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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