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[투데이리포트]제일기획, " 체질 개선에 성공…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 23일 제일기획(030000)에 대해 " 체질 개선에 성공 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 대신증권 김희재, 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "- 예상보다 더 높은 역대 최고 실적 달성 : -GP 3.1천억원(+13% yoy, +22% qoq), OP 694억원(+19% yoy, +116% qoq) 달성 - 실적 포인트: 비계열 증가, 해외 전지역 상승, 디지털 비중 증가 - 마진 개선. 1Q18부터 판관비 효율화에 따라 GP 대비 높은 OP 상승을 보여주면서 점진 적으로 OPM 개선 중. ’15 OPM 13%를 저점으로 ‘19E OPM은 18%까지 개선 전망 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 고배당 정책. ‘17년 배당 성향을 60%로 상향하면서, 대규모 현금을 수반하는 M&A가 발생하지 않으면 60% 수준의 배당 성향을 유지하는 정책 시행 중. ‘19E DPS 880원 - 실적 개선과 3%의 배당수익률은 매력적이나, ‘19년에만 30% 급등했기 때문에, 하반기 주가는 매분기 추가로 개선되는 실적을 확인하면서 상승할 것으로 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 35,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 33,250 | 36,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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