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[투데이리포트]키움증권, "종합증권사가 되기 …" BUY(신규)-대신증권

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평민

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조회 228 2019/07/23 13:07

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대신증권에서 23일 키움증권(039490)에 대해 "종합증권사가 되기 위한 성장통 "라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 99,000원을 내놓았다.

대신증권 박혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 키움증권(039490)에 대해 "플랫폼비즈니스에서 벗어나 종합증권사로 도약하기 위한 성장통 - 기존의 강점이었던 브로커리지 플랫폼 비즈니스에서 탈피하기 위한 노력 중. 회 사는 지난해부터 IB에 집중하고 인터넷은행, 자산관리 등 종합증권사가 되기 위 해 체질개선 중에 있음 -2Q19순이익 685억원(QoQ -56.6%, YoY -13.9%)기록 전망 : 1분기 선전했던 주식운용부문이 2분기 지수 변동성이 확대되면서 부진할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "목표주가는 2020F BPS 116,796원에 target PBR 0.85x를 적용하여 산 정. PBR 0.85x는 COE_ROE방식으로 산정된 적정 PBR 1.06x에 -20%의 디스 카운트를 적용. 증권주는 금융업종 내 규제가 완화되는 유일한 산업으로 Valuation할인요인이 크게 없지만 이익변동성이 아직은 타 산업 대비 크다고 판 단되어 커버리지 전체에 -20%의 할인을 적용함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) HOLD
목표주가 103,364 120,000 90,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190723 BUY(신규) 99,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190723 대신증권 BUY(신규) 99,000
20190716 유안타증권 BUY 90,000
20190625 미래에셋대우 BUY 120,000
20190618 신한금융투자 BUY(유지) 110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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