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[투데이리포트]두산인프라코어, "수익성 중심으로 체…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 24일 두산인프라코어(042670)에 대해 "수익성 중심으로 체질 개선! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,900원을 내놓았다. DB금융투자 김홍균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "2Q19 실적은 수익성 위주 굴삭기 판매 전략과 밥캣 성장으로 개선을 지속: 동사는 23일 장 마감 이후 2Q19 연결실적으로 매출액 2조 2,000억원(+2.6%Y, +0.8%QoQ)에 영업이익률 13.5%를 공시 하였다. 2분기에 건설기계사업부의 선진시장 성장과 더불어 원/달러 환율 약세 효과 그리고 중국에서 수익성 위주 영업활동 진행 등으로 연결기준 수익성은 당사 추정치와 컨센서스를 상회하였다."라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "동사의 2Q19실적은 중국시장의 굴삭기 판매가 둔화하였어도 수익성 위주 전략으로 연결기준 분기 영업이익률로 가장 높은 13.5%를 실현하였다. 지난 15년에 구조조정 이후 질적인 성장 중심으로 사업계획 수립 이 결실을 보고 있다. 엔진사업과 자회사 밥캣의 성장 차별화도 유효하다. 밥캣의 18년에 주당 900원에서 19년에는 주당 1,200원으로 배당 확대계획도 긍정적인 요인이다. 2Q19 실적을 추정치 반영하였으나 목표주가를 변경할 정도는 아니었다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 14,000원까지 높아졌다가 2018년10월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,900원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,871 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 8,900원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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