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[투데이리포트]LG이노텍, "우려되는 것은 단 …" BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 LG이노텍(011070)에 대해 "우려되는 것은 단 하나"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 139,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "2Q19 Review: 영업이익 188억원(+40.1% YoY, 흑자전환 QoQ)으로 양호: 환율 및 광학솔루션 사업부(카메라 모듈, 3D 센싱 모듈)의 영향이 크다. 동사는 원달러 환율 10원/$ 상승 시 월간 영업이익이 15억원 수준 증가하는 것으로 추정된다. 원달러 평균 환율은 1Q19 1,125원/$에서 2Q19 1,167원으로 42원 상승했다. 환율의 영향으로 영업적자 -121억원을 예상했던 광학솔루션 사업부가 8억원의 영업흑자를 기록한 것으로 추정된다. "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "LED 사업 부진, 자동차 전장 사업 성장 둔화가 우려되나 미치는 영향은 크지 않을 것으로 예상된다. 2H19에 중요한 변수는 애플의 신제품 판매 수량이다. ASP 상승 및 애플 내 시장점유율 유지가 가능하기 때문에 판매 수량이 중요하다. 미중 무역 분쟁이 지속되고 있다는 점, 5G 폰 출시가 어려울 것이라는 점은 부담된다. 대부분의 투자자들은 애플 신제품 출시 시기에 맞춰 매수와 매도를 반복하고 있다. 3Q19 실적 개선 가시성은 높으나, 4Q19 애플 판매 수량은 불확실성이 존재한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 210,000원까지 높아졌다가 2019년1월 122,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 139,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,786 | 155,000 | 122,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 139,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 122,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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