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[투데이리포트]두산인프라코어, "어떻게 해석해도 호…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 23일 두산인프라코어(042670)에 대해 "어떻게 해석해도 호실적 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,200원을 내놓았다. 삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "● 2분기 영업이익은 시장 기대를 20% 상회. 두산밥캣과 heavy부문에서 모두 호실적. Heavy부문은 매출액이 전년 동기 대비 9% 감소했으나, 영업이익은 오히려 16% 성장. 이는 동사의 판매전략(지역 mix 조정, 가격 정책 등)이 나름의 성과를 내고 있는 것. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "● 중국 자회사 소송 관련 불확실성에도 기존 BUY의견 유지. 이는 1)동사가 업황 둔화 우려 에도 견고한 실적을 발표하였고, 2)동사의 최대 자산인 두산밥캣 가치가 높은 수준에서 유지되고 있으며, 2)해외 경쟁업체들과의 valuation 격차가 과도하게 벌어졌다는 판단 때 문. 현 주가는 대부분의 우려요인을 반영한 상태. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 12,100원까지 높아졌다가 2019년7월 8,200원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 8,200원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 8,871 | 10,000 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 8,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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