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[종목현미경]씨엠에스에듀_회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 조회 : 5
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2019/07/24 11:10
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.49%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.17%
- 투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 7,760원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

24일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.98% 하락한 6,090원으로 보합권에 머물러 있는 씨엠에스에듀는 지난 1개월간 8.28% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 씨엠에스에듀의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 씨엠에스에듀의 위험을 고려한 수익률은 -10.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 씨엠에스에듀가 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
켐온 1위 2.8% 1위 20.1% 1위 7.1
솔본 2위 1.6% 4위 -11.8% 3위 -7.3
시공테크 3위 1.0% 5위 -16.2% 5위 -16.1
씨엠에스에듀 4위 0.8% 3위 -8.3% 4위 -10.3
정상제이엘에스 5위 0.8% 2위 -3.2% 2위 -4.0
코스닥 - 1.1% - -5.4% - -4.9
기타서비스 - 2.2% - -8.4% - -3.8

관련종목들도 하락 우위, 기타서비스업종 +0.49%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 기타서비스업종은 0.49% 상승중이다.
솔본
4,260원 ▼10(-0.23%) 시공테크
5,660원 ▼10(-0.18%)
정상제이엘에스
7,510원 ▼30(-0.40%) 켐온
1,790원 ▲10(+0.56%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.16%로 업종평균 상회. PER은 14.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.91임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 씨엠에스에듀는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
씨엠에스에듀 솔본 시공테크 정상제이엘에스 켐온
ROE 19.6 - - 12.1 -1.7
PER 14.8 - - 14.3 -
PBR 2.9 - - 1.7 2.9
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 씨엠에스에듀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.85%로 적정한 수준을 보이고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.17%를 보였으며 외국인은 2.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.11%로 가장 높았고, 기관이 39.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.82%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 침체권, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 7,760원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 7,760원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,760원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,860원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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6월28일 :(주)씨엠에스에듀 (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)




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