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[종목현미경]금호석유_거래비중 기관 34.99%, 외국인 40.25% 조회 : 108
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2019/07/25 09:44
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.63%
- 증권사 목표주가 119,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 34.99%, 외국인 40.25%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

25일 오전 9시20분 현재 전일대비 0.93% 하락한 85,600원으로 보합권에 머물러 있는 금호석유는 지난 1개월간 10.55% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 금호석유의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 금호석유의 위험을 고려한 수익률은 -8.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 금호석유가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
OCI 1위 1.9% 1위 -2.3% 1위 -1.1
KCC 2위 1.8% 5위 -11.7% 4위 -6.5
한화케미칼 3위 1.5% 3위 -7.3% 3위 -4.8
한화 4위 1.3% 2위 -5.6% 2위 -4.3
금호석유 5위 1.3% 4위 -10.6% 5위 -8.1
화학 - 1.0% - -0.9% - -0.9
코스피 - 0.7% - -2.1% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 -1.63%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 화학업종은 1.63% 하락하고 있다.
KCC
248,500원 ▼4000(-1.58%) 한화
25,300원 ▼200(-0.78%)
한화케미칼
20,400원 ▼250(-1.21%) OCI
90,500원 ▼400(-0.44%)

증권사 목표주가 119,200원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 금호석유의 평균 목표주가는 119,200원이다. 현재 주가는 85,600원으로 33,600원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠종금증권의 노우호 에널리스트가 " 2H19 컨센서스 하향 조정 불가피, - 2Q19 이익 1,361억원(-11% YoY, -6% QoQ), 최근 높아진 이익 기대치 하회 예상 : SBR/BR 부진 장기화, 에너지부문 정기보수 기회손실과 SMP 하락 반영 - 19.5 중국의 수입산 페놀 반덤핑 과세 이후, 페놀유도체부문 이익 부진 불가피 - 단, 2H19 이익 정체구간 진입이나, 신규설비 가동으로 높아진 이익 체력 부각…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 120,000원을 제시했고, KB증권의 백영찬 에널리스트가 " 컨센서스 충족할 전망 , 1)2019년 페놀유도체 영업이익이 전년대비 47.2% 감소함에 따라 전사 영업이익의 감소가 예상되고, 2)특수고무의 수익성 상승에도 불구 합성고무의 공급과잉으로 인해 2020년 고무사업 이익증가가 제한적으로 판단되기 때문이다.…" (이)라며 투자의견 HOLD에 목표주가: 97,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.28로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 금호석유가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
금호석유 한화케미칼 OCI 한화 KCC
ROE 21.5 6.9 6.3 6.1 3.7
PER 6.3 7.2 11.0 2.2 15.6
PBR 1.4 0.5 0.7 0.1 0.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 금호석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.08%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 34.99%, 외국인 40.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.25%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.99%를 보였으며 개인은 24.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 39.02%로 가장 높았고, 기관이 34.61%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 95,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 95,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 95,600원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 89,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 89,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 89,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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