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[투데이리포트]OCI, "가격 반등을 기다리…" BUY(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 25일 OCI(010060)에 대해 "가격 반등을 기다리며"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 OCI(010060)에 대해 "-OCI는 2Q 영업적자 199억원을 발표했다. 이 DB 추정치-292억원, 시장컨센서스 -266억원을 상회한 실적 - 3Q19 영업적자 185억원 예상. 폴리실리콘 가격 반등을 기다릴 시점: 3Q는 통상적인 하절기 전력가격이 부담되는 시기로 OCI는 폴리실리콘 정기보수를 예고했다. 따라서 베이직케미칼의 적자 폭은 확대될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "18~19년 대형 폴리실리콘 증설이 일단락되었지만 태양광 제품 생산의 중심인 중국 설치 수요 둔화로 가격 하락세가 지속되었다. 이미 Xinjiang에 위치한 3개 업체를 제외하면 전체 폴리실리콘 업체들이 EBITDA 적자를 시현하고 있기에 현재 폴리실리콘 가격은 오래 유지되기 어렵다고 판단된다. 하반기 중국 수요 개선, 이미 수요 성장이 나타나고 있는 선진국 태양광 발전을 고려할 때 8월 이후가격 반등 및 실적 개선 기대감을 높일 시점이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 155,000원까지 높아졌다가 2019년4월 120,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 120,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 117,429 | 130,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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