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[투데이리포트]LG화학, "Growing pa…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 24일 LG화학(051910)에 대해 "Growing pains"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 460,000원을 내놓았다. 삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 LG화학(051910)에 대해 " 2Q18 영업이익은 2,675억원(-3%QoQ)을 기록하며,컨센서스(-25%) 및 당사추정치(-25%)를 하회. 이는 예상보다 부진했던 전지부문 실적에 기인. 특히 소형/EV 배터리 실적이 예상치를 하회하였고, ESS는 기존 예상수준이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 2Q 영업이익 190억원(OPM: +1.5%)을 기록. IT소재 출하 증가로 매출/수익성 소폭 개선, 그린(팜한농)/레드(생명과학) 바이오의 2Q 영업이익은 각각 91억(OPM: 5.4%) 및 109억원(OPM: 7.1%)으로 예상 수준의 무난한 실적 기록"라고 밝혔다. 한편 "2Q 영업이익 -1,280억원(OPM: -6.4%)을 기록. 소형/EV/ESS의 영업이익은 각각 10억원(OPM: +0.1%)/-750억원(OPM: -6.8%)/-540억원(OPM: -31%)을 달성한 것으로 추정. ESS 관련 일회성 비용(500억원)은 예상했던 수준이었으나, 소형 배터리의 수익성 추가감소 및 EV배터리 일회성 비용(700억원)은 예상치 못했던 변수. 즉, 전체 영업이익 컨센서스 하회의 주요 원인. EV배터리 관련 비용은 유럽 공장 최신 설비 설치 후 수율 차질에 기인하며, 3Q이후 해당비용 크게 감소할 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 500,000원까지 높아졌다가 2019년3월 460,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 460,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 469,333 | 600,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 460,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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