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[투데이리포트]현대일렉트릭, "이익회복에 대한 증…" HOLD(유지)-삼성증권 조회 : 39
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2019/07/25 16:29
 

삼성증권에서 24일 현대일렉트릭(267260)에 대해 "이익회복에 대한 증거가 더욱 필요해진 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,800원을 내놓았다.

삼성증권 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대일렉트릭(267260)에 대해 "2분기 매출은 당사 및 시장 전망을 15%, 22% 하회. 영업손실 규모도 기존 예상을 넘어서는 수준. 몇 가지 일회성 요인들이 존재한 것은 사실. 하지만 이를 제거해도 여전히 예상보다 부진한 실적. 결국 매출 부족에 따른 고정비 부담이 부진의 원인. 특히 수익성이 우수한 내수 및 중동물량 회복 지연이 영향이다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "최근 선박제어사업을 현대중공업에, 용인연구소 자산을 현대오일뱅크 및 현대건설기계에 양도(매각)하기로 결정. 규모는 각각 196억원, 및 597억원. 목적은 재무구조 개선. 동사의 2분기말 순차입금은 5.8천억원으로, 지난 해말 대비 8.9% 증가"라고 밝혔다.

한편 "현재 목표주가 대비 상승여력이 12%에 불과하고, 2020년 실적 개선 가정 역시 아직은 확신이 부족, 올해 동사의 올해 상반기 신규수주는 약 9억달러 수준으로 추정. 올해 예상 매출의 약 절반에 해당. 다만 수주의 구성 측면에서는 수익성이 우수한 한국전력 발주 프로젝트와 중동 핵심시장 수주 물량이 부족한 상태. 미국 반덤핑 관세 관련 추가 충당금 이슈 역시 아직 불확실성이 존재할 것 "라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 76,900원까지 높아졌다가 2019년7월 17,800원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,800원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLD(유지)HOLD(유지)
목표주가20,47126,00017,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190724HOLD(유지)17,800
20181031HOLD53,000
20180724HOLD70,100
20180706HOLD76,900
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190724삼성증권HOLD(유지)17,800
20190725하이투자증권HOLD18,000
20190725대신증권MARKETPERFORM17,000
20190725DB금융투자HOLD(유지)17,500

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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