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[투데이리포트]현대미포조선, "기대보다 낮은 수익…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "기대보다 낮은 수익성 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "- 기대보다 낮은 수익성 : 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 8,316억원(+51.8% yoy) 영업이익 319억원(+70.8% yoy) 영업이익률 3.8%(+0.4%p yoy). - 영업이익은 매출액 증가에 따른 고정비 부담 완화 및 환율 상승으로 전년비 증가했으나 후 판가격 동결에 따른 충당금 환입(약 60억원)을 감안하면 낮은 수준. 비나신의 경우 후판가 동 결 효과가 낮고 시리즈 건조 물량이 줄어 수익성이 하락한 것으로 판단 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "수주가 아쉽다 - 올해 연간 신규수주는 917백만불(-10.1% yoy, 6월말 기준)로 연간 목표치 3,530백만불의 26.0% 달성. 인도기준 수주잔량은 4,155백만불로 매출액 대비 1.5년 수준. 그러나 동사는 중 소형 PC선에서 세계 최고의 경쟁력을 보유, 경쟁업체 감소, 용선료 반등, 내년 IMO 시행에 따 른 수혜 등으로 발주 증가가 기대되는 상황, 연말에 다가갈수록 비중확대 관점 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 44,117원이 저점으로 제시된 이후 2019년5월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 54,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 67,357 | 80,000 | 54,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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