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[투데이리포트]두산중공업, " 아직은 이르지만 …" MARKETPERFORM-대신증권
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| 대신증권에서 26일 두산중공업(034020)에 대해 " 아직은 이르지만 "라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,700원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 두산중공업(034020)에 대해 "- 아쉽지만 본업은 개선세 :2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,776억원(+3.8% yoy) 영업이익 3,853억원(+6.3% yoy) 영업이익률 9.7%(-0.3%p yoy). - 영업이익은 두산인프라코어와 두산건설이 각각 전년비 +8.8%, +61.4% 증가, 중공업 부문 중 별도는 623억원(+0.6% yoy), 해외 자회사는 45억원(-64.4% yoy) 기록. 본업은 2016년 2016년 기수주한 프로젝트들의 인식과 환율효과로 무난한 성적을 달성, 해외 자회사는 밥콕 등 일부 회사의 일시적 손실이 잡힘 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 " 국내는 에너지 전환 정책의 영향으로 한전의 투자여력이 줄었고 원전과 석탄화력 발주가 줄 어듦. 해외에서도 유가 불확실성에 따라 발주가 지연되는 상황. 그러나 동사는 기자재 제작 이 주사업으로 원가통제력이 높으며 내부적 노력으로 본업에 대해 꾸준히 5% 내외의 영업 이익률을 달성. 차입금 부담이 지속되고 있지만 최근 완료된 유상증자 대금과 EBITDA(올해 4,920억원 전망)로 감내가 가능할 것.원전 해체 사업 Sellafield, 영국), 중소형 원자로 사업 (NuScale, 미국), 가스터빈, 풍력 등 중장기 성장 모멘텀은 남아 있는 상황 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년11월 11,000원까지 높아졌다가 2019년4월 7,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 6,700원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | HOLD(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 6,850 | 7,000 | 6,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 6,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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