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[투데이리포트]한국조선해양, "흑자 알았더라면 억…" BUY(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 26일 한국조선해양(009540)에 대해 "흑자 알았더라면 억울한 주가 하락: PBR 0.6배에서 수주반전 대기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "- 2Q19 리뷰: 환율, 후판환입+1,500억원에 또 흑자 & 일회성빼도 0.1조원증익 - 일회성을제거할경우 -58억원 영업적자이지만, 역시 일회성을 제거한1Q의-1,065억원대비1천억원 이익이 개선되었는데, 이는ⓐ온전히 고정비효과, MIX 개선으로 추정 - 가급락사유①기다리다 지친LNG: 작년24척이상은 충분히한다. ②신조시장공백: 인콰이어리 크게 증가중& P 인상전략유지"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "PBR 0.6배에 불과& 가격을 포기한 Q보다P인상 전략유지: 아주바람직! 주가가 크게하락해 PBR 0.6배이다. 0.5배대는 강력매수를 외칠자리이다. 실적개선이 확인 되었고, LNG에대한 의구심은 당사는 전혀없다. 상선회복만을 확인할 필요가있지만, 펀더멘털리신조발주가 나오지않는것은이상하다. 이상한것은 오래가지않는다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2018년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 170,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 158,000 | 180,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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