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[투데이리포트]현대미포조선, "과도하게 낮아진 수…" TRADING BUY-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 현대미포조선(010620)에 대해 "과도하게 낮아진 수주잔고, 프리미엄 적용 어려움 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,500원을 내놓았다. 미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대미포조선(010620)에 대해 "은 2분기 매출 및 영업이익을 각각 8,316억원 및 319억원으로 발표하였다. 이는 시장 기대 매출인 7,538억원을 크게 상회하는 실적이지만 영업이익 기대인 348억원을 하회하는 수준이다. 매출 증가는 2018년 하반기 수주물량이 공정에 본격적으로 반영되기 시작하면서 건조물량이 증가한 것뿐 아니라 환율이 상승한 것에 주요한 요인이 있다. 환율이 상승하고 매출 증가로 인한 고정비 부담 완화 등으로 인해서 영업이익이 개선되긴 했지만 시장 기대에 미치지는 못했다."라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "과도하게 낮아진 수주잔량과 이로 인해 중장기적인 수익성이 안정적으로 유지되기 어려운 불확실성 을 감안해야 한다. 따라서 수주잔량이 회복되고 이를 기반으로 영업이익률이 상대적으로 우위에 있는 것을 다시 확인시켜 줄 때까지 프리미엄 적용은 어렵다고 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 61,727 | 80,000 | 52,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 52,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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