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[투데이리포트]한국조선해양, "하반기 수주 모멘텀…" BUY(유지)-미래에셋대우

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평민

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조회 213 2019/07/26 13:23

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미래에셋대우에서 26일 한국조선해양(009540)에 대해 "하반기 수주 모멘텀 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한국조선해양(009540)에 대해 "2분기 매출 및 영업이익을 각각 3조 9,229억원 및 554억원으로 발표하였다. 매출 및 영업이익은 모두 시장 기대인 3조 6,039억원 및 51억원 적자보다 양호한 실적을 보여줬다. 매출이 예상보다 높게 나온 것은 조선부문에서 2017년말 및 2018년 수주 증가가 본격적으로 매출에 반영되기 시작하였고 환율도 상승을 보였기 때문이다."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "하반기에 시장 여건이 양호하기 때문에 상반기보다는 양호한 수주실적을 달성할 수 있을 것으로 보이긴 하지만 연간 수주 목표를 달성할 수 있는 가능성은 낮아진 것으로 판단한다. 수주산업인 조선업은 안정적으로 수주잔량을 확보하지 못하면 수주 공백으로 인해서 수익성이 불안정해질 수 있는 요인이 있어 이를 반영하여 밸류에이션 할인 적용이 필요하다 고 판단한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 154,000 170,000 125,000
*최근 분기기준

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다.

<미래에셋대우 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190726 BUY(유지) 150,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190726 신한금융투자 BUY(유지) 140,000
20190726 미래에셋대우 BUY(유지) 150,000
20190725 삼성증권 BUY 156,000
20190726 하이투자증권 BUY(유지) 170,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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