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[투데이리포트]코스맥스, "코스맥스이스트 지분…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스이스트 지분 10% 매각"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 유진투자증권 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "이번 지분 매각을 통해 코스맥스는 현금 유동성을 확보하고 재무 구조를 개선하는 효과를 얻었다. 참고로 1분기 기준 코스맥스의 별도기준 부채비율은 189%, 연결기준 부채비율은 341%이다. 또한 미국, 인도네시아, 태국 등 코스맥스가 보유한 해외 법인에 대한 투자 확대 기회까지 생겨 향후 코스맥스의 글로벌 진출에 경쟁력이 강화됐다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "코스맥스가 100% 자회사 코스맥스이스트의 지분 10%를 SV인베스트먼트에 828억원의 가치로 매각했다. 코스맥스이스트는 코스맥스차이나(상해)의 지분 97.45%를 보유한 지주사이다. 코스맥스차이나(상해)는 코스맥스광저우의 지분 100%를 보유하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 12개월 Fwd P/E 25.2배로 밸류에이션 역사적 저점 수준에서 거래되고 있다. 브랜드 업체들이 30배 정도의 밸류에이션을 받는 것을 감안하면 상승 여력이 존재한다. 향후 중국법인 성장률 회복이 확인되면 펀더멘털 개선세를 감안해 주가의 추가적인 상승 동력을 얻을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 205,000원까지 높아졌다가 2018년11월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 145,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 157,429 | 183,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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