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[투데이리포트]코스맥스, "하나씩 풀어지는 실…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 26일 코스맥스(192820)에 대해 "하나씩 풀어지는 실타래 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가에 대비해서 대체적으로 적정선에 머물고 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "코스맥스는 국내 주식시장 약세 및 기업 자체적인 이슈인 1) 중국 성장률 둔화, 2) 연령 높은 매 출채권의 규모 증가, 3) 자금조달 가능성 등의 펀더멘털 우려로 최근 시가총액이 일시적으로 1조 원을 하회했으며, 12M fwd P/E 17x 수준의 낮은 가치를 받고 있었다. 우려 등이 하나씩 풀어질 때 기업 가치는 점진적으로 상승할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1분기 말 기준 현금성 자산 400억원, 부채비율 341% 수준인 만큼 우려했던 부분이 다소 해소 중이다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 급격하게 둔화된 중국법인 성과는 하반기로 갈수록 회복될 것이 다. 우선적으로 중국 화장품 시장이 지난해 하반기 급격하게 둔화되었으나, 상반기 회복되는 모습 이 나타나고 있기 때문이다. 또한 동사의 주요 고객사인 로컬 상위 기업들은 오프라인은 다소 부 진하나, 온라인에서의 성과가 개선 중으로 온라인 비중 확대에 대한 대응이 지속되고 있는 점 또 한 긍정적이다. 근본적으로 ODM 사업환경이 밝다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 212,000원까지 높아졌다가 2019년5월 152,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 105,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 154,071 | 183,000 | 105,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 31.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 183,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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