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[투데이리포트]현대건설, "2Q19 Revie…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 388 2019/07/26 14:42

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이베스트투자증권에서 26일 현대건설(000720)에 대해 "2Q19 Review: 매출과 마진의 기대 역전"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대건설(000720)에 대해 "향후 사우디 마르잔 가스와 같은 신규 수주 현장의 매출화로 인해 점진적인 해외 부문 원가 정상화가 기대되나, 본격적으로 마진 개선세가 나타나는 시점은 2020년으로 추정한다. 물론, 해외 마진율이 드라마틱하게 개선되지 않더라도 매출액 성장이 나타나면서 이익 볼륨 역시 커질 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "현대건설의 2Q19 매출액은 4조 6,819억원으로 전년동기대비 10.4% 증가, 컨센서스 대비 10.6% 상회하며 시장 기대보다 높은 성장성을 보여주었다. 반면 영업이익은 2,451억원으로 전년동기대비 11.0% 증가, 컨센서스 영업이익 2,413억원에 부합하면서 기대보다 좋았던 매출액 성장성 대비 기대보다 낮은 마진율을 기록한 모습이다"라고 밝혔다.

한편 "향후 이라크 유정 물공급시설, 파나마 메트로, 이라크 발전소, 알제리 복합화력 등 가시권내 수주 파이프라인이 남아있음을 감안, 현 주가는 Forward PBR 0.7X가 깨지면서 밸류에이션 메리트 역시 확대되었다고 판단되어 대형 건설주 내 Top-pick 종목으로 추천을 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 66,000원까지 높아졌다가 2019년5월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 65,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(유지) 중립 (유지)
목표주가 67,358 80,000 52,500
*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '중립 (유지)'에 목표주가 52,500원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20190726 BUY(유지) 65,000
20190502 BUY(유지) 62,000
20181106 BUY(INITIATE) 66,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20190726 이베스트투자증권 BUY(유지) 65,000
20190726 키움증권 BUY(유지) 63,000
20190726 한화투자증권 BUY(유지) 73,000
20190726 NH투자증권 BUY(유지) 65,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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