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[투데이리포트]삼성카드, "연체율 안정화, 조…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 29일 삼성카드(029780)에 대해 "연체율 안정화, 조달금리 하락에 주목 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "- 2분기 순이익 716억원은 컨센서스 780억원을 하회했으나 당사 추정치 720억원에는 대체로 부합 - 신용카드 가맹점 수수료율 인하에도 불구, 수익성 위주의 경영 전략이 주효해 양호한 실적 시현. 당초 올해 두자릿수 감익이 우려되었으나 이용금액 선방, 조달금리 하락, 안정적인 대손비용으로 상반기 이익은 전년대비 1.2% 축소로 선방. "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 상반기영업수익은 가맹점 수수료율 인하 부담을 회원수/연회비 증가, 무이자 할부 축소 등으로 상쇄하면서 소폭(+0.3% YoY) 증가 - 동사는 과잉자본인 상태로 적정 ROE 실현을 위해 배당성향을 지속 상향할 것으로 판단. 올해는 가맹점 수수료 인하 영향으로 감익이 예상되나 배당성향 제고로 주당배당금은 1,700원으로 증가 추정"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 48,000원까지 높아졌다가 2019년4월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | NEUTRAL |
| 목표주가 | 42,500 | 46,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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