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[투데이리포트]GS건설, "아쉬워도 지금 주가…" BUY(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "아쉬워도 지금 주가는 저점 부근"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 신한금융투자 오경석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 GS건설(006360)에 대해 "- 2Q19 연결 영업이익 2,064억원(-5.9% YoY) 기록, 기대치 소폭 하회: 긍정적인 점은 수익성이다. 매출총이익률 기준으로 건축/주택 16.2%(+4.2%p), 플랜트/전력 10.4%(+5.4%p)다. 주택은 대규모 현장들(영종 스카이시티, 동탄 자이파밀리에 등)에서 준공 정산이익이 기여했고 플랜트도 문제 없는 상황이다. - 하반기 분양과 중장기 매출 회복이 기대 요인"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "하반기 들어 1개월만에 주가는 약 20% 하락했다. 정부의 추가 규제에 대한 우려가 과도하게 반영된 것으로 판단된다. 분양일정이 조금 연기된다고 해도 연간 실적이 크게 빗나가지는 않는다. 밸류에이션 관점에서 접근할 때다. 20년 예상 PER은 5배 이하다. 저점 매수를 고민할 때다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년9월 63,000원까지 높아졌다가 2019년4월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 50,714 | 63,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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