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[투데이리포트]고려아연, "장기 박스권 돌파한…" BUY(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 29일 고려아연(010130)에 대해 "장기 박스권 돌파한 금에 주목할 시점 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 620,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 이재광 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 고려아연(010130)에 대해 "-매출액 1.7조원(-2.5% YoY, +16.4% QoQ), 영업이익 2,420억원(+11% YoY, +36.4% QoQ) 기록. 예상치에 부합하는 수준. 예상대로 아연 계약 TC 상승 영향으로 수익성 개선. 분기별 판매량 변동에 의미를 둘 필요 없음. 고려아연은 연간 판매량 계획이 중요함. - 아연 가격 및 TC는 현 수준 유지 전망. -장기 박스권 돌파한 금 가격에 주목할 시점, 은 가격도 뒤이어 상승할 것 "라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "아연 공급 증가(아연 정광 생산 증가->정련 아연 생산 증가)에 따른 아연 가격 하락은 이미 상당 부분 반영된 상황(아연 가격 3,600달러->2,400달러)으로 향후 가격은 아연 수급보다는 거시 경제 영향이 더 클 것. 고려아연 투자 판단에 있어 지금 고민해야 할 것은 귀금속 가격 향방이라고 판단. 귀금속 가격 상승 가능성 높다고 보기 때문에 투자의견 매수 유지. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 620,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 537,867 | 620,000 | 458,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 620,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 458,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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