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[투데이리포트]GS건설, "실적보다 모멘텀 부…" BUY(유지)-유안타증권 조회 : 87
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/29 13:26
 

유안타증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "실적보다 모멘텀 부재 해소가 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2019년, 국내 주택 분양 실적은 1.1만 세대(7월 누계 기준)로 연간 분양 계획의 약 38%를 달성했다. 타 건설사와는 달리, 연간 분양 계획(28,800세대)를 유지한만큼 하기 주택 분양 성과가 보다 중요한 포인트가 될 전망이다"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2019년 2분기, GS건설 연결 실적은 매출액 2.57조원(-28.1%, YoY), 영업이익 2,064억원(-5.9%, YoY)으로 시장 예상치를 각각 9%, 7% 하회하는 실적을 기록했다"라고 밝혔다.

한편 " 연간 가이던스 달성 가능성은 점차 낮아지고 있 다. 다만, 국내 플랜트 부문은 작년 LG화학 Y2C 0.4조원에 이어 당분기 GS칼텍스 MFC 1.1조원 주로 관계사 물량 확보를 통한 매출 기 마련은 긍정적이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 73,000원까지 높아졌다가 2019년4월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 46,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가50,14363,00042,000
*최근 분기기준

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<유안타증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(유지)46,000
20190710BUY54,000
20190429BUY(유지)54,000
20190412BUY(유지)54,000
20190131BUY (M)64,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729유안타증권BUY(유지)46,000
20190729신한금융투자BUY(유지)46,000
20190729메리츠종금증권BUY(유지)57,000
20190729NH투자증권BUY(유지)46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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