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[투데이리포트]GS건설, "이유는 있지만 과도…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 49
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2019/07/29 13:59
 

키움증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "이유는 있지만 과도한 하락"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "해외수주는 부진하지만, 소형 프로젝트를 다양하게 수주해 목표치를 최대한 달성한다는 전략입니다. 주택시장 불확실성을 반영해야 하지만, 과도한 하락이라는 판단입니다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 2.6조원(YoY -28.1%), 영업이익 2,064억원(YoY -5.9%)을 기록했습니다"라고 밝혔다.

한편 "장기적 으로는 1) 단순 입찰에서 투자개발형, 피드 연계형 등으로 다양화, 2) 이니마에 대 한 투자 확대(브라질 자산 인수), 3) 소규모 사업에 경쟁력을 갖춘 자이S&D의 상장 등 기존 주택 분양과 해외 플랜트 비즈니스 이후의 사이클을 대응하기 위한 시도들 이 이뤄지고 있다는 점도 매우 긍정적이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 65,000원까지 높아졌다가 2019년4월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 47,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가50,06363,00042,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190729BUY(유지)47,000
20190429BUY(유지)53,000
20190419BUY(유지)53,000
20190130BUY(MAINTAIN)65,000
20190121BUY(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190729키움증권BUY(유지)47,000
20190729한화투자증권BUY(유지)52,000
20190729유안타증권BUY(유지)46,000
20190729신한금융투자BUY(유지)46,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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