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[종목현미경]현대그린푸드_상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 조회 : 18
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2019/07/29 14:30
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -2.23%
- 증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
- 거래비중 기관 43.89%, 외국인 32.2%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

29일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 12,350원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 5.73% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업업종의 위험대비수익률 -8.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신세계인터내셔날 1위 2.7% 4위 -15.5% 3위 -5.7
SK네트웍스 2위 1.7% 1위 -1.3% 1위 -0.7
롯데하이마트 3위 1.5% 5위 -17.3% 5위 -11.5
현대그린푸드 4위 1.2% 2위 -5.7% 2위 -4.7
현대홈쇼핑 5위 1.1% 3위 -10.0% 4위 -9.0
코스피 - 0.8% - -4.6% - -5.7
유통업 - 1.0% - -8.4% - -8.4

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -2.23%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 2.23% 하락하고 있다.
SK네트웍스
4,995원 ▼85(-1.67%) 롯데하이마트
36,150원 ▼1100(-2.95%)
신세계인터내셔날
180,000원 ▼1500(-0.83%) 현대홈쇼핑
95,400원 ▲200(+0.21%)

증권사 목표주가 17,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 17,000원이다. 현재 주가는 12,350원으로 4,650원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 박애란 에널리스트가 " 핵심 사업의 견조한 실적 흐름에 주목 , 거래처 확대, 단체급식 단가 인상 효과, 주요 그룹사의 식수 개선 등에 따라 주력 사업인 푸드서비스와 식재부문의 실적 흐름이 상반기에서 하반기로 갈수록 개선될 수 있는 점, 스마트푸드센터 구축을 통해 장기 성장성을 확보해가는 점 등을 고려할 때 PER 11.2배, PBR 0.7배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 17,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 9.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
현대그린푸드 신세계인터내셔날 현대홈쇼핑 SK네트웍스 롯데하이마트
ROE 6.3 - 7.7 0.5 6.9
PER 9.9 - 11.3 95.1 12.3
PBR 0.6 - 0.9 0.5 0.9
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
7월24일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 208,036주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 114,482주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 91,194주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준
최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 43.89%, 외국인 32.2%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.2%를 보였으며 개인은 23.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.63%로 가장 높았고, 외국인이 33.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 19.97%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 13,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,800원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,800원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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