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[투데이리포트]한국조선해양, "수주만 남았다 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 29일 한국조선해양(009540)에 대해 "수주만 남았다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 145,000원을 내놓았다. 대신증권 이동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 한국조선해양(009540)에 대해 "- 2Q19 연결기준 잠정실적은 매출액 3조 9,229억원(+25.1% yoy) 영업이익 554억원(흑전 yoy) 영업이익률 1.4%(흑전 yoy). 잠정치는 당사 추정 매출액 3조 5,160억원과 컨센서스 매 출액 3조 6,039억원을 각각 +11.6%, +8.9% 상회. 당사 추정 영업이익 360억원과 -51억원 대비 +53.9%, 흑자전환의 어닝 서프라이즈 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "그러나 보유 중인 LNG선 옵션분 10척이 연내 발주될 것으로 보이며 모잠비크, 카타르 등의 대형 프로젝트 발주도 연내 기대 - 컨테이너선과 탱커선의 발주는 인콰이어리가 증가하고 있는 상황. 오랜 발주 감소로 교체수 요 물량이 증가하고 있으며 내년 IMO2020의 시행으로 발주 증가 기대 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 123,000원이 저점으로 제시된 이후 2019년7월 150,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 145,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 151,917 | 170,000 | 125,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 125,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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