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[종목현미경]GS건설_상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준 조회 : 65
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2019/07/31 10:29
 
- 위험대비수익률 -9.1, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.65%
- 증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.06%, 외국인 33.59%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -9.1, 업종지수보다 높아

31일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.05% 오른 33,800원을 기록하고 있는 GS건설은 지난 1개월간 15.61% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS건설의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 GS건설의 위험을 고려한 수익률은 -9.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 건설업업종의 위험대비수익률 -10.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS건설이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
HDC현대산업개발 1위 2.1% 2위 -14.6% 2위 -6.9
대림산업 2위 2.0% 1위 -5.7% 1위 -2.8
현대건설 3위 1.8% 5위 -21.0% 4위 -11.6
GS건설 4위 1.7% 3위 -15.6% 3위 -9.1
대우건설 5위 1.5% 4위 -18.6% 5위 -12.3
코스피 - 0.8% - -4.0% - -5.0
건설업 - 1.3% - -13.9% - -10.6

관련종목들 상승 우위, 건설업업종 +0.65%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업업종은 0.65% 상승중이다.
대림산업
108,000원 ▲2500(+2.37%) HDC현대산업개발
37,350원 ▲750(+2.05%)
현대건설
43,350원 ▲100(+0.23%) 대우건설
4,105원 ▼20(-0.48%)

증권사 목표주가 49,300원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS건설의 평균 목표주가는 49,300원이다. 현재 주가는 33,800원으로 15,500원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 교보증권의 백광제 에널리스트가 " 목표주가 내리기 미안한 실적 , ‘19년 매출액 10.4조원(YoY -20.8%), 영업이익 8,700억원(YoY -18.3%), 연간 매출액 감소 불구, 주택 · 플랜트 원가율 개선에 힘입어 당초 추정치(영업이익 8,240억원)를 상회하는 실적 달성 예상. 해외 수주 부족 · 주택 정책 우려 등 숙제가 남아 있지만 여전히 높은 주택 수주잔고가 상당기간 호실적 유지할 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 47,000원을 제시했고, IBK투자증권의 박용희 에널리스트가 " 2Q19 Review, - 2Q19 Earnings Review: 컨센서스 소폭 하회- 1) 건축/주택은 83.8%로 전년동기대비 4.2%pt 개선됐고, 2)플랜트/전력은 89.6%로 전년동기대비 5.4%pt 개선세를 보였다. 반면 인프라는 96.3%로 전년동기대비 5.7%pt 악화됐다. 결론적으로 매출 감소에도 불구하고, 마진율 개선 효과가 발생. - 부진한 신규수주, 자신감을 보인 신규 아파트분양…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했다.



외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
7월29일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 232,680주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 674,260주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 926,096주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.45%로 적정수준
최근 한달간 GS건설의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.15%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.06%, 외국인 33.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 33.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.59%를 보였으며 기관은 32.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.47%로 가장 높았고, 외국인이 33.15%로 그 뒤를 이었다. 기관은 31.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 44,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 44,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 44,150원대는 전체 거래의 13.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 41,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 41,950원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 41,950원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
7월26일 :지에스건설(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
7월23일 :지에스건설(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월22일 :지에스건설(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결




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