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[투데이리포트]현대제철, "2Q 예상 부합, …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 현대제철(004020)에 대해 "2Q 예상 부합, 하반기 가격인상 불가피 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 현대제철(004020)에 대해 "- 2분기 별도 영업이익 2,182억원으로 당사 추정치(대비 -5%) 및 컨센서스(대비 -8%)에 부합하는 실적으로 평가됨. - 연초부터 급등한 철광석 가격이 2분기 투입원가 상승으로 이어지면서 판재(고로) 부문의 spread는 축소된 것으로 추정되나 봉형강 부문의 성수기 효과에 힘입어 영업이익은 전분기대비 증가한 것으로 파악됨"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 투자의견 BUY를 유지하며 그 근거는 1) 금융위기 이후 역사적 P/B 밴드의 하단에 있어 주가 하방경직성은 강하다고 판단이 되고, 2) 철광석 가격 급등으로 하반기 판재 가격 인상이 불가피하며 제품가격 인상으로 투자심리가 개선될 것으로 예상되기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 84,000원까지 높아졌다가 2019년6월 56,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 56,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 55,846 | 64,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 56,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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