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[투데이리포트]풍산, "2Q 예상 하회, …" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 31일 풍산(103140)에 대해 "2Q 예상 하회, 구리가격 상승 기다리며 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 풍산(103140)에 대해 "- 2분기 별도 영업이익 167억원으로 당사 추정치 272억원 및 컨센서스 240억원을 하회 - 실적부진의 이유는 전방산업(자동차, IT)의 부진으로 신동판매량이 감소하여 성수기 효과자체도 없었고, 방산 매출액도 예상을 하회하였기 때문으로 추정됨 "라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "- 부진한 실적에도 투자의견 BUY를 유지하는 근거는 1) P/B 0.53배로 금융위기 이후 역사적 P/B 밴드의 하단에 있어 valuation 매력이 있고, 2) 미국 기준 금리 인하가 예상되어 LME 구리가격이 상승할 것으로 예상되기 때문. -주가는 역사적 P/B의 저점인 2만원 중반에서 하방경직성을 보이고 있음. 방산 수출부문의 회복에 대한 우려가 있지만 하반기 구리가격이 반등하면서 주가도 우상향할 것으로 기대됨 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 46,000원까지 높아졌다가 2018년11월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 31,375 | 36,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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