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[투데이리포트]한국항공우주, "더 돌려주세요…" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 48
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2019/07/31 13:13
 

신한금융투자에서 31일 한국항공우주(047810)에 대해 "더 돌려주세요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

신한금융투자 황어연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 한국항공우주(047810)에 대해 "-2Q 영업이익 1,172억원(+252.1%, 이하 YoY), 컨센서스 81.1% 상회: 1) 일회성 환입, 2) 고마진인 이라크 전투기 인도(매출액 1,481억원), 3) 수리온/마린온 양산 안정화(1,314억원)다. 일회성 환입으로는 1) 소송 관련 충당금 환입320억원, 2) 수리온 2차 양산 수선비 감소 77억원이 있었다. KF-X 개발사업 매출액은 상반기 누계 2,134억원으로 부진하다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 " 목표주가는 2020년 예상 EPS 1,688원에 Target PER 26.0배를 적용했다. 투자포인트는 1) 2019년 호실적, 2) KF-X/LAH를 바탕으로한 장기 매출 성장성 보유다. 완제기 수출 모멘텀이 부족한 상황에서 글로벌 피어 20F 평균 PER 15.3배 대비 43.1% 할증 받고 있는 Valuation은 부담이다. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 54,000원까지 높아졌다가 2019년2월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 43,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(상향)HOLD
목표주가42,38853,00036,100
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 36,100원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190731BUY(유지)43,000
20190503BUY(유지)42,000
20190214BUY(유지)40,000
20180816매수 (유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190731신한금융투자BUY(유지)43,000
20190731NH투자증권BUY(유지)53,000
20190731대신증권BUY(유지)43,000
20190731DB금융투자HOLD(유지)39,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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