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[투데이리포트]대한유화, "장기투자 관점에서 …" BUY(유지)-유진투자증권 조회 : 39
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2019/07/31 13:19
 

유진투자증권에서 31일 대한유화(006650)에 대해 "장기투자 관점에서 매력적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 "2019년 매출액 2.0조원, 영업이익 1,498억원 전망(영업이익률 7.5%): 2분기 진행된 설비 보수와 가동률 회복 중 발생한 추가 트러블로 분기적자까지 발생했으나, 3분기부터는 원재료 투입 시차효과로 상반기대비 개선되는 실적을 기대할 수 있을 전망이다. 동사의 가중평균 스프레드(실적과 동행하는 평균 판가와 원가의 차이)는 2분기 26.4%yoy 축소되어 있으나, 3분기는 20.5%yoy 축소되어 2분기가 실적의 저점으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "역사적 최저 수준에 머물러 있는 동사의 마진 스프레드를 고려하면 실적추정의 하향은 마무리되고 있다고 판단한다. 또한 2017년 선제적인 증설을 통해 호황을 대비하였고, 현재 검토되고 있는 지역다변화 방안(미국 설비 투자 등)들을 긍정적으로 평가한다. 여기에 밴드하단에 머무르고 있는 밸류에이션(2019F PER 5.4배, PBR 0.4배)과 풍부한 현금창출력, 트러블로 인한 기저효과를 고려하면 현재 주가에서 매력이 충분하다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUYBUY
목표주가183,750240,000160,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190731BUY(유지)160,000
20181121BUY(유지)210,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190731유진투자증권BUY(유지)160,000
20190725대신증권BUY(유지)165,000
20190724NH투자증권BUY(유지)170,000
20190510흥국증권BUY240,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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