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[종목현미경]KTH_매매주체는개인,외국인 조회 : 51
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2019/07/31 14:30
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 -1.19%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 매매주체는개인,외국인
- 투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

31일 오후 2시25분 현재 전일대비 29.99% 오른 5,700원으로 강세를 보이고 있는 KTH는 지난 1개월간 16.92% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 9.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 유통업종의 위험대비수익률 -9.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이오엠 1위 4.8% 1위 104.1% 1위 21.6
대명코퍼레이션 2위 3.4% 5위 -21.8% 4위 -6.3
메디프론 3위 2.0% 3위 -4.4% 3위 -2.1
KTH 4위 1.8% 2위 16.9% 2위 9.4
아미노로직스 5위 1.7% 4위 -21.1% 5위 -12.3
코스닥 - 1.4% - -9.9% - -7.0
유통 - 1.5% - -13.7% - -9.7

관련종목들도 일제히 상승, 유통업종 -1.19%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 유통업종은 1.19% 하락중이다.
와이오엠
13,100원 ▲200(+1.55%) 메디프론
4,775원 ▲30(+0.63%)
대명코퍼레이션
1,745원 ▲50(+2.95%) 아미노로직스
1,705원 ▲15(+0.89%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.55%로 업종평균 수준.PER은 36.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.97로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KTH 아미노로직스 와이오엠 대명코퍼레이션 메디프론
ROE 2.7 - -102.0 10.9 -52.5
PER 36.4 - - 15.9 -
PBR 1.0 - 37.9 1.7 7.6
기준년월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월 2019년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 21주, 4주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에는 특별한 움직임을 보이지 않다가 최근에 순매수로 방향을 잡으면서 4주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 5,131주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 6,395주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 5.13%로 적정한 수준을 보이고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.98%, 외국인이 4.24%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.07%, 외국인이 2.99%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 과열, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 단기적 과열권 진입으로 인해 경계신호가 나오고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,080원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,080원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,080원대는 전체 거래의 29%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,080원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,080원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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