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[투데이리포트]풍산, "구리가격 방향성에의…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 풍산(103140)에 대해 "구리가격 방향성에의 의존도가 높아진 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 풍산(103140)에 대해 "신동사업은 판매량 부진과 이에 기인한 제품 믹스 악화를, 방산 내수사업은 한화 대전공장 가동 중단에 따른 원재료 소싱 및 제품 판매 차질을 각각 경험하였다. 방산 수출액도 전분기와 유사한 수준에 그쳤으며, 미국향 방산 수출은 여전히 부진한 흐름이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2Q19 연결기준 매출은 전분기대비 3.6% 증가한 6,008억이나, 영업이익은 전분기대비 46.3% 감소한 85억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 73% 하회하였다"라고 밝혔다. 한편 "방산 내수사업은 한화 대전공장 가동 재개를 바탕으로 3Q19에는 전분기대비 실적 개선이 가능할 것으로 전망되나, 방산 수출사업은 중동향 수출에의 높은 의존도를 바탕으로 월별 변동성이 높은 수준을 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 45,000원까지 높아졌다가 2019년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 30,889 | 36,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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