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[투데이리포트]아모레퍼시픽, "전략과 방향성에 대…" HOLD(유지)-NH투자증권 조회 : 73
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2019/08/01 10:45
 

NH투자증권에서 1일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "전략과 방향성에 대한 고민이 필요한 시점"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조미진,임수경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 "2분기 영업이익은 전년 대비 39.8% 감소하며 시장기대치를 하회함. 비용 상승 대비 매출액 성장률이 크게 저조했음. 전반적 브랜드력 제고와 효율적인 비용 집행에 대한 검토 필요"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "비용을 확대시켰으나 의미 있는 성장률 회복 시그널이 나타나지 않음. 경쟁업체들이 중국에서 고성장을 보이고 있는 반면, 동사의 경우 비용 대비 낮은 매출 성장률을 보이고 있어 브랜드력 제고에 대한 고민 필요. 지금 같은 추세가 지속될 경우 향후 실적 개선 속도도 기대보다 더딜 것으로 예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년7월 406,000원까지 높아졌다가 2019년1월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLDHOLD
목표주가162,800185,000149,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20190801HOLD(유지)150,000
20190430HOLD(유지)200,000
20190201HOLD(유지)200,000
20190116HOLD(신규)200,000
20180912BUY(유지)360,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20190801NH투자증권HOLD(유지)150,000
20190801SK증권중립(유지)150,000
20190801대신증권MARKETPERFORM180,000
20190716이베스트투자증권HOLD(유지)185,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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